Бухучет и налоги

В подотчете большая сумма

В подотчете большая сумма

Жемчужинка
23.07.2009 - 06:24
Банк затребовал кассу на проверку. Первый раз когда банк проверял в подотчете было 700 т.р., так банк сделал просто замечание и все. Сейчас в подотчете 5 млн. Что банк может сделать?
К списку тем 1 > К списку тем

Интересные темы

buhbubuh.ru
22.01.2021 - 14:05
Смотри также:
Пособие на рождение ребенка - отцу выплачивается?
Убытки и РБП
Размещение или субаренда?

Re: В подотчете большая сумма

АДИМ
1 - 23.07.2009 - 07:01
Банк может потребовать документы в обоснование выдачи суммы в подотчет. А далее в дело скорей всего вступит Росфинмониторинг...

Re: В подотчете большая сумма

Наталья1979
2 - 23.07.2009 - 09:39
А чего ж вы жадничали все это время. Надо было вернуть деньги с подотчета, разделить из как прибыль и заплатить с них налог 9%. А не хотите подотчета-так закрывайте ООО и открывайте ИП, там все заработанные деньги-его, а не предприятия. И еще, если не ошибаюсь есть какой-то лимит, после которого, ты не можешь сгонять деньги подотчет не отчитавшись за предыдущую сумму. Кроме того, ваш бух-р должен начислять % за пользование деньгами ООО как физ.лицу, т.к. это уже займ получается.

Re: В подотчете большая сумма

Суровый Бух
3 - 23.07.2009 - 09:48
если не ошибаюсь есть какой-то лимит, после которого, ты не можешь сгонять деньги подотчет не отчитавшись за предыдущую сумму - не лимит, а условие невозможности выдачи в подотчет сумм при наличии неотчитанных подотчетных сумм. Но во многих случаях, легко обходится.
Кроме того, ваш бух-р должен начислять % за пользование деньгами ООО как физ.лицу, т.к. это уже займ получается. - тоже весьма спорно.

Re: В подотчете большая сумма

Голикова
4 - 23.07.2009 - 09:51
Нам банк при подотчете в 3 млн. даже замечания не сделал. Главное не выдавать сумму пока по предыдущей не отчитались.

Re: В подотчете большая сумма

smeshnaya
5 - 23.07.2009 - 11:54
оформляйте подотчет как займ. Приказ по организации по лицам которые могут получать подотчетные суммы, укажите сумму,какую могут брать в подотчет (хоть 10 млн напишите) и срок (например 12 мес) и все.
 
АДИМ, а при чем здесь Росфинмониторинг и подотчет? если я не ошибаюсь - главное большую сумму с банка не снимать (кажется до 300 т.р.), чтобы лишних вопросов не возникло. Просветите, если не трудно

Интересные темы

buhbubuh.ru
22.01.2021 - 14:05
Смотри также:
Работая по договору плачу больше налог чем хозяин.Почему так ?
Комиссионер исчез вместе с товаром. Прошло три года. Что делать?
По больничным подскажите

Re: В подотчете большая сумма

Суровый Бух
6 - 23.07.2009 - 12:13
(5) Чего тут просвещать? Любые крупные обналичивания и операции с наличными вызывают интерес у органов, в обязанности которых входит котроль и борьба с "отмыванием денег" и финансированием террористической деятельности.

Re: В подотчете большая сумма

smeshnaya
7 - 23.07.2009 - 12:22
6, а если не крупные обналичивания, а например тыщ по 200 в неделю? и накопили большой подотчет, в этом случае причем тут финмониторинг?

Re: В подотчете большая сумма

Суровый Бух
8 - 23.07.2009 - 12:43
а например тыщ по 200 в неделю - ну как вам сказать, может для вас это и немного, но в чечне боевикам за офицера меньше платят в пересчете на валюту. Вот вы и доказывайте подозрительным органам, что это обычный подотчет. . .

Re: В подотчете большая сумма

smeshnaya
9 - 23.07.2009 - 14:30
8, я это к чему - если из банка брать меньше N-ной суммы (дай бог памяти то ли 250, то ли 300 т.руб.) под финмониторинг это не попадает ну никак, поэтому я попросила ADIM просвятить по поводу мониторинга.
То что у налоговой при проверке возникнут вопросы - это 100%, а вот банк при проверке кассовой дисциплины может максимум в своем отчете отразить сумму подотчета и все, никаких действий по этому поводу он принимать не может.

Re: В подотчете большая сумма

Суровый Бух
10 - 23.07.2009 - 15:04
(9) Дык, при чем здесь, что вы снимали по 200 т.р.?? Можно и по 10 млн снимать, если есть чем оправдать. Неприятности могут возникнуть из-за крупной суммы неотчитанного подотчета(при том постоянного пополняемого), как в случае автора.

Re: В подотчете большая сумма

smeshnaya
11 - 23.07.2009 - 15:29
при том что если снимать небольшие суммы и они постепенно накапливаются в подотчете, накопили - под финмониторинг это не попадает, если сделать приказ(указать в УП), что срок отчета по подотчету достаточно большой - то все тоже идут лесом, т.к. ничего не нарушено.
неприятности могут возникнуть с налоговой, но не с банком. Банк проверяет кассовую дисциплину, а если с дисциплиной все в порядке, даже если там 10 мил висит (максимальный размер подотчета, если я не ошибаюсь, не определен:), то и волноваться по этому поводу не надо:)
К списку тем 1 > К списку тем
Тема закрыта и находится в архиве.
Но Вы можете начать новую тему.
« Нет книги учета доходов и расходов при УСН,какие последствия? Оформление ОС у ИП при УСН 6% »
© 2009—2010 Бухучет и налоги